Почему аванс не попадет на счет 60.02 в 1С 3.0?

Comments

• Здравствуйте.
  
  

  Цитата: В октябре 2018 года оператор сотовой связи неверно списал с нас деньги. В ноябре нам сделали корректировку и вернули излишне списанные деньги.

  В документе "Корректировка долга" вы указываете списание задолженности Д 91.02.
  Приложите  пожалуйста  скриншот проводок, сформированных Корректировкой долга.
  В октябре списали ошибочно какую сумму?
  На какую сумму перерасчет?
• Цитата: В октябре списали ошибочно какую сумму?На какую сумму перерасчет?

  Добрый день!
  [img big=/Files/ForumUpload/2214842_big.Безымянный6.id-o_1d3vgvbkl6d51pu21blfgucqm9d.jpg]/Files/ForumUpload/2214842.Безымянный6.id-o_1d3vgvbkl6d51pu21blfgucqm9d.jpg[/img]
  Ситуация такая: 
  В октябре нам выставили счет на 1 310,71 (а должны были 252,99) 
  В ноябре делаем корректировку на сумму 958,14+99,58 = 1 052,72
  За ноябрь оказано услуг на сумму 367,69
  В декабре оказана услуга на сумму 252,99
  [img big=/Files/ForumUpload/2214842_big.Безымянный7.id-o_1d3vhd12ikkp18t6t4uitk1sj6i.jpg]/Files/ForumUpload/2214842.Безымянный7.id-o_1d3vhd12ikkp18t6t4uitk1sj6i.jpg[/img]
• Цитата: В октябре нам выставили счет на 1 310,71 (а должны были 252,99)

  Вы его оплатили? Эту сумму приняли в расходы?
  

  Цитата: В ноябре делаем корректировку на сумму 958,14+99,58 = 1 052,72

  Я не совсем поняла Зачем вам Корректировка долга... И что вы делаете?
  Вам деньги вернули?
• Цитата: Ситуация такая:В октябре нам выставили счет на 1 310,71 (а должны были 252,99)В ноябре делаем корректировку на сумму 958,14+99,58 = 1 052,72За ноябрь оказано услуг на сумму 367,69В декабре оказана услуга на сумму 252,99

  Оператор списывает оплату по платежному требованию без акцепта, верно?
  Октябрь 2018
  списано д/с  1 310,71
  начислено 252,99
  Излишне списанные д/с=1310,71-252,99=1057,72 руб.
  
  Ноябрь 2018
  начислено  367,69
  Остаток пере платы =1057,72-367,69=690,03
  
  Декабрь 2018
  начислено 252,99
  Остаток пере платы =1057,72-367,69-252,99=437,04
  
  Сумма перерасчета за октябре сколько и сколько д/с вернули?
  
  Аванс 77,36 каким образом получился?
  

  Цитата: В итоге на конец года у нас должен быть аванс 77.36
• Цитата: Оператор списывает оплату по платежному требованию без акцепта, верно?Октябрь 2018списано д/с  1 310,71начислено 252,99Излишне списанные д/с=1310,71-252,99=1057,72 руб.Ноябрь 2018начислено  367,69Остаток пере платы =1057,72-367,69=690,03Декабрь 2018начислено 252,99Остаток пере платы =1057,72-367,69-252,99=437,04Сумма перерасчета за октябре сколько и сколько д/с вернули?Аванс 77,36 каким образом получился?

  Да оператор сам списывает с нашего лицевого счета. 
  Полный расчет такой: 
  У нас был аванс: 401,03
  затем за октябрь с нас неверно списали: 1 310,71
  в ноябре сделали корректировку: 1 057,72
  списали за ноябрь: 367,69
  после корректировки мы положили на счет: 550,00
  списали за декабрь: 252,99
  Итого у нас аванс 77,36
  401,03-1 310,71 + 1 057,72 - 367,69 + 550 - 252,99 = 77,36
  
  
  

  Цитата: Вы его оплатили? Эту сумму приняли в расходы?

  Оператор списывает сам с нашего лицевого счета.
  
  

  Цитата: Я не совсем поняла Зачем вам Корректировка долга... И что вы делаете?Вам деньги вернули?

  Корректировку делаю потому что в документах за октябрь у нас показано что списали, а в ноябре по моему заявлению сделали корректировку и  прислали документы и вернули на лицевой счет деньги.
• Цитата: в ноябре сделали корректировку: 1 057,72

  Цитата: а в ноябре по моему заявлению сделали корректировку и  прислали документы и вернули на лицевой счет деньги.

  Деньги фактически на р/с не возвращали?
  
  Д60.02 К51-сумма 1057,72 руб. ошибочное списание с р/с
  Д60.01 К 60.02-сумма 1057,72  корректировка долга на сумму перерасчета
  Списывать перерасчет на Д 91.02 думаю не нужно.
• Цитата: Оператор списывает сам с нашего лицевого счета.

  А дальше? Вы как это относите на затраты? Может вам надо было делать Не корректировку долга, а корректировку поступления?

  Цитата: Корректировку делаю потому что в документах за октябрь у нас показано что списали, а в ноябре по моему заявлению сделали корректировку и  прислали документы и вернули на лицевой счет деньги.

  А опишу синим как поняла, а вы меня поправите.
  

  Цитата: У нас был аванс: 401,03Сальдо по Дт 60.02затем за октябрь с нас неверно списали: 1 310,71Проводка Дт 60.02 Кт 51И наверное получение услугиДт 20/26/44 Кт 60.01Дт 60.01 Кт 60.02в ноябре сделали корректировку: 1 057,72

  Это получение услуг надо было справить? Как вы это сделали?
• Цитата: Цитата: Оператор списывает сам с нашего лицевого счета.А дальше? Вы как это относите на затраты? Может вам надо было делать Не корректировку долга, а корректировку поступления

  Я просто заношу в 1С документ Поступление услуг номенклатура Сотовая связь за октябрь 2018 г. 1 310,71. 
  А как делать корректировку поступления? Я не знаю что это и как это делается? 😓
  
  

  Цитата: А опишу синим как поняла, а вы меня поправите.Цитата: У нас был аванс: 401,03Сальдо по Дт 60.02затем за октябрь с нас неверно списали: 1 310,71Проводка Дт 60.02 Кт 51И наверное получение услугиДт 20/26/44 Кт 60.01Дт 60.01 Кт 60.02в ноябре сделали корректировку: 1 057,72

  У нас был аванс: 401,03  
  Сальдо по Дт 60.02 верно
  затем за октябрь с нас неверно списали: 1 310,71
  Проводка Дт 60.02 Кт 51 - такой проводки нет, т.к. я ложу на счет (на номер телефона через терминал), а оператор списывает с лицевого счета, как и за обычную связь у меня  Дт 60.02 - Кт 71
  И наверное получение услуги
  Дт 20/26/44 Кт 60.01 верно
  Дт 60.01 Кт 60.02 верно
  в ноябре сделали корректировку: 1 057,72
  
  

  Цитата: Это получение услуг надо было справить? Как вы это сделали?

  Я видно в понятиях запуталась. Я так и думала что нужно сделать корректировку долга, а не поступления. А как сделать корректировку поступления?
• KatyaSV, 
  Здравствуйте!
  

  Цитата: Я просто заношу в 1С документ Поступление услуг номенклатура Сотовая связь за октябрь 2018 г. 1 310,71.

  На основании чего вы делаете такую запись? Понятия "просто заношу" нет ни в налоговом, ни в бухгалтерском учете. Поскольку у вас есть лицевой счет, то должен быть договор с оператором сотовой связи на вашу организацию. Какие документы должен предоставлять оператор по этому договору и получаете ли вы их?
• Цитата: На основании чего вы делаете такую запись? Понятия "просто заношу" нет ни в налоговом, ни в бухгалтерском учете. Поскольку у вас есть лицевой счет, то должен быть договор с оператором сотовой связи на вашу организацию. Какие документы должен предоставлять оператор по этому договору и получаете ли вы их?

  Когда я писала просто заношу, я не имела ввиду, что я с воздуха беру суммы. Конечно у меня есть договор, закрывающие документы от оператора с живыми подписями и печатями в которых и указанны цифры которые я заношу в программу. 
  Корректировку я тоже в 1С делаю на основании документа от оператора (Уведомлении о корректировке счета, и корректировочный счет-фактура).
• Цитата: Корректировку я тоже в 1С делаю на основании документа от оператора (Уведомлении о корректировке счета, икорректировочныйсчет-фактура).

  Вот оно. Следовательно надо делать Корректировку поступления на основании Покупки.
  Если у вас нет Корректировки поступления, то надо Главное - Функциональность - Торговля - поставьте флажок Исправительные и корректировочные документов.
• Цитата: Следовательно надо делать Корректировку поступления на основании Покупки.Если у вас нет Корректировки поступления, то надо Главное - Функциональность - Торговля - поставьте флажок Исправительные и корректировочные документов.

  Спасибо💐, я сделала как вы сказали👏. Я начала делать😀, и не знаю, что правильно выбрать:
  Отнесение доходов и расходов:
  1. Отнести на текущие расходы (90.02)
  2. Отнести на тот же счет, что и услуга (26)? 
  Программа формирует разные проводки, а что правильно выбрать?